关于加强发行基金调拨和发行帐表工作的通知

中国人民银行各省、自治区、直辖市分行发行出纳处，重庆市分行出纳科：
　　根据(83)银发字第871号《关于中国人民银行发行库管理若干问题的通知》要求，今年一月一日起，发行库对每日发行，回笼数取消通过联行逐级上划改由电报逐级上报和办法。这样做既简化了手续，又保证了全国发行回笼数字的及时汇总分析。但最近一个时期，在发行基金调拨和以行业务帐表工作中还存在一些问题。主要是，有些行强调库房紧张，不按计划及时调入发行基金；有的行为了减少清点和销毁工作量，在调入发行基金时不愿意接受回笼券；有的行每日发发行回笼电后，因经办人不在就不发报；有的行发出电报不与会计核对，而造成数字，电报代号用错；有的行月度对帐单，库存券别月报上报不及时，影响全国及时对帐；还有一些行券别月报没按规定的内容填报等。为了保证发行基金调拨及发行帐表工作的顺利进行，并做到了行回笼数字在不通过联行上划后不错不乱，现通知如下：
　　一、要有时做好旺季新券发行基金的合理摆布，保证旺季现金供应。今年分库旺季年需的发行基金，总行将根据生产及库存情况按计划尽可能提前调，在开调令前一般不再与调入行联系。希各行事先安排好库房做好调入准备。并按照“适当集中，合理摆而，灵活调拨”的原则，对辖内旺季需要的发行基金及早下拨就位，以减少旺季调拨集中的压力。便于各基层库对旺季投放的形势，进度，在调查研究的基础上掌握情况。
　　为了便于调出库做好计划安排，今后总行开出的调拨命令，要求自取的行除特殊情况事先打招呼者外，务必自接到调令起二十天内执行。有关调出调入的具体事宜，由调入行与调出行联系解决。

　　二、随着现金收付量的增长，回笼行调出回笼券的数时将要继续增加，今后凡是根据各行所需发行基金，按一定比例调给回笼券，要求调入行根据命令领取，不要拒收或拖延取送时间。

　　三、要求打取措施加强发行业务的帐表工作，保证做到及时、准确。发行、回笼每日电报，一定要按规定逐日上报。发行基金月度对帐单，一定要在整理期结束后及时报出。填报内容应按表格其中分库库存和原封新券填列齐全。重点库及代总库保管的发行基金，还应按存放库填列。为了防止差错和延误时间，各库一定要指定副手以便经办人员不在时有人顶替并胜任工作。发行回笼数字在报出前要与×××发行基金往来帐核对，发行基金券别月报数要发行基金对帐单余额核对一致，不一致时应在备注栏注明原因。

　　四、为了便于核对发行回笼每日电报，增加三个代号：一是“×××”分库调出代号，分库根据总库命令调出发行基金时使用，排在“×××”或“×××”金额之后；二是“×××”分库调入代号，分库根据总库命令调入发行基金时使用，排在“×××”金额之后；三是“×××”销毁代号，分库移送销毁，库存减少时使用，排在“×××”金额之后。
　　自文到之日起，凡发生上述业务即应加报。
　　以上希即研究贯彻执行。